記者戴玉翔／台北報導
台股今（1）日開低走高，早盤跌逾百點，最低來到15387.38點，但在台積電（2330）、聯發科（2454）帶頭衝刺之下，指數盤中翻紅，終場上漲94.7點，漲幅0.61%，收在15598.49點。永誠國際投顧分析師劉良梅表示，現階段投資人可以留意中線偏多的族群，例如散裝航運族群。
劉良梅表示，上週文章《獨家／台股遇亂流！下一個主流是它？專家點名「9檔股」強強滾》中有提到，指數守在年線之上，就可偏多看待，在台股休假期間，美股累積下跌近500點，但大盤卻能夠開低走高，收15598.49點，代表有所支撐，不過資金流向食品等非電族群，受惠於近期缺蛋、缺雞肉議題，食品股行情看俏，包括卜蜂（1215）、大成（1210）、福壽（1219）股價也接連大漲，但不建議追高，投資人反而可以留意中線偏多的族群，例如散裝航運族群。
劉良梅指出，全球散裝航運主要應用需求為鐵礦砂29%、煤炭23%、穀物10%，其中，中國佔散裝航運運力約40%，中國鐵礦石進口量占全球70%左右，煤炭進口量占全球20%，穀物進口量占全球約30%，主宰散裝船市場。
2022年中國因執行動態清零政策，因疫情的擴散，嚴重壓抑中國內需市場，2022年GDP成長僅3%，在鋼材、糧食、煤炭進口量YoY分別下滑26%、11%、9%，也造成散裝航運報價今初創2年半來新低。
劉良梅說，而中國為挽救經濟，去底放棄動態清零，今年1/8也解封國境，隨著中國疫情趨緩。市場看好中國解封商機，IMF預估中國今年GDP可望重回5.2%以上。而隨著3月開始，南美洲穀物進入出口旺季，帶動散裝船市場需求回升，帶動波羅的海運價指數BDI自2月下旬連漲八天、累計漲幅86.79%至990點。
中期而言，有3大原因帶動散裝航運需求看佳，第一，俄烏戰爭造成散裝船的延噸海浬增加，散裝船需繞道而行；第二，中國解封帶動國內需求復甦，進口量回升；第三，造船廠承接大量天然氣船和貨櫃船舶訂單，排擠到散裝造船塢檔散裝船新增運力將非常有限，因此，在供需對散裝有利下，帶動散裝航運中線（半年至一年）營運需求看佳。
另外，劉良梅表示，雖然海運市場自去年下半年來持續走軟，但近期受到散裝航運連動的BDI強彈，周漲幅已超過百分之50，其中的BCI更是狂飆超過100%，以海岬型船舶為營運主力的散裝航商，可望隨中國需求復甦、鐵礦砂報價強彈，成為航運股反攻的領頭指標。這波BDI強彈主要是因中國解封、房地產市場復甦，進而對鐵礦砂的需求轉強，並拉升海岬型船舶的運送需求。
隨著全球前五大鐵礦砂供應商今年發貨量將增加，全年全球鐵礦砂貿易量將成長2.1%，有利巴拿馬型船舶運價展望，內資法人已發布報告估，散裝運價第一季落底，至第三季逐步上漲可期。
劉良梅表示，其中，中航（2612）目前共擁有海岬型散裝船10艘，上半年有2艘新船將加入，正好搭上這波漲價潮。而裕民（2606）目前船隊規模63艘，其中，Capsize 和 Panamax 船舶占比約 70%，新興（2605）的15 艘船舶中，則有 8 艘 Capsize、1 艘超大型礦砂船，兩業者在海岬型運價大幅回升之際，均高度受惠。
由於這波海運的反彈，主要是因中國原物料需求轉強帶動，而非終端消費需求回溫，因此，散裝船較貨櫃輪復甦的腳步將更快。相關個股包含新興（2605）、裕民（2606）、四維航（5608）、益航（2601）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）、台航（2617）都可以留意。
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